各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案提請區(qū)十六屆人大五次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和列席人員提出意見。

一、2020年財政預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算執(zhí)行情況?

1.全區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況

2020年，全區(qū)一般公共預算收入完成38.01億元，增長10.2%。一般公共預算收入中，稅收收入31.53億元，占比83%。全區(qū)一般公共預算支出86.07億元，增長10.9%。

當年全區(qū)一般公共預算收入38.01億元加上級稅收返還5.35億元、轉(zhuǎn)移支付收入28.6億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8.9億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.91億元、調(diào)入資金24.45億元，收入共計108.22億元。當年全區(qū)一般公共預算支出86.07億元加上解上級支出8.83億元、地方政府一般債務(wù)還本支出5.8億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.82億元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.7億元，支出共計108.22億元。

2.區(qū)級一般公共預算執(zhí)行情況

2020年，區(qū)級一般公共預算收入34.83億元，其中區(qū)本級10.34億元、開發(fā)區(qū)11.91億元、國際慢城0.28億元、淳溪街道4.32億元、古柏街道1.88億元、漆橋街道1.65億元、固城街道1.52億元、東壩街道1.69億元、椏溪街道1.24億元。區(qū)級一般公共預算支出83.22億元，其中區(qū)本級66.42億元、開發(fā)區(qū)8.07億元、國際慢城0.31億元、淳溪街道2.14億元、古柏街道1.31億元、漆橋街道1.51億元、固城街道1.22億元、東壩街道1.19億元、椏溪街道1.05億元。

區(qū)本級一般公共預算收入10.34億元加上級稅收返還5.35億元、轉(zhuǎn)移支付收入28.6億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8.9億元、下級上解收入15.3億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.91億元、調(diào)入資金24.45億元，收入共計95.85億元。區(qū)本級一般公共預算支出66.42億元，上解上級支出8.83億元、補助下級支出7.28億元、地方政府一般債務(wù)還本支出5.8億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.82億元、安排預算穩(wěn)定調(diào)基金2.7億元，支出共計95.85億元。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

1.全區(qū)政府性基金預算執(zhí)行情況

2020年，全區(qū)政府性基金收入64.79億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入61.6億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3億元，污水處理費收入0.08億元，其他政府性基金收入0.11億元。政府性基金收入64.79億元加上級補助9.86億元、抗疫特別國債3.43億元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24.5億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.21億元，收入共計103.79億元；當年政府性基金支出75.98億元、上解上級支出4億元、地方政府專項債務(wù)還本支出2.55億元、調(diào)出資金17.43億元，支出共計99.96億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.83億元。

2.區(qū)級政府性基金預算執(zhí)行情況

2020年，區(qū)級政府性基金收入64.79億元，均為區(qū)本級收入。區(qū)本級對街鎮(zhèn)累計下達基金專項補助0.97億元，分別為：磚墻鎮(zhèn)0.18億元，陽江鎮(zhèn)0.25億元，淳溪街道0.04億元，古柏街道0.05億元，漆橋街道0.06億元，固城街道0.13億元，東壩街道0.09億元，椏溪街道0.17億元。

區(qū)級政府性基金支出75.55億元，分別為區(qū)本級75.01億元，淳溪街道0.04億元，古柏街道0.05億元，漆橋街道0.06億元，固城街道0.13億元，東壩街道0.09億元，椏溪街道0.17億元。

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

2020年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入400萬元，上級補助67萬元，收入共計467萬元。國有資本經(jīng)營支出260萬元，調(diào)出資金166萬元，支出共計426萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年41萬元。

（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況

2020年開始，社會保險基金由市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制預算，區(qū)不再單獨編制社會保險基金預算。

在區(qū)財政與市財政辦理正式結(jié)算后，上述預算執(zhí)行情況會略有變動，屆時再向區(qū)人大常委會報告。

二、2020年財政主要工作

（一）優(yōu)化支出調(diào)結(jié)構(gòu)，全力以赴保民生

“十三五”期間，把優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加快支出進度作為穩(wěn)增長、促發(fā)展的重要抓手，立足“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”，轉(zhuǎn)變投入方式，發(fā)揮財政資金引領(lǐng)帶動作用。

一是強化科技投入，培育新興產(chǎn)業(yè)。認真落實市委1號文件精神，保障創(chuàng)新名城建設(shè)戰(zhàn)略的實施，全年科技支出為4.22億元。突出財政科技投入對新興產(chǎn)業(yè)的重點支持，最大限度地激發(fā)和調(diào)動全區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力。圍繞創(chuàng)新名城南部支點建設(shè)，在發(fā)展創(chuàng)新載體、設(shè)立科創(chuàng)投資基金、扶持科技人才等方面，進一步集聚全區(qū)科技創(chuàng)新發(fā)展資源。二是嚴格落實惠農(nóng)政策。支持發(fā)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)，加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)投入和健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保障能力，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化初具規(guī)模。完善村級公益事業(yè)一事一議獎補機制，2020年申報一事一議項目125個，省市下達補助資金0.22億元。持續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村宜居村建設(shè)，2020年區(qū)市級美麗鄉(xiāng)村宜居村創(chuàng)建135個，市級獎補資金1.08億元。按照保重點、廣覆蓋、多層次的口徑，統(tǒng)籌安排農(nóng)村人居環(huán)境資金，2020年投入3.76億元，進一步改善農(nóng)村人居環(huán)境，增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。三是優(yōu)先實施教育惠民。財政對教育投入逐年加大，優(yōu)先落實教育經(jīng)費投入，確保一般公共預算教育支出逐年增加，2020年全區(qū)一般公共預算教育支出為14.9億元，增幅12.8%。繼續(xù)加強對教育重點項目的資金支持，安排債券資金0.63億元，用于區(qū)二中整體改造和東壩小學北校區(qū)建設(shè)項目。充分利用市對區(qū)高質(zhì)量發(fā)展機遇，積極爭取上級部門的支持，東壩小學和漆橋中學教育現(xiàn)代化建設(shè)資金0.1億元、漆橋中心小學本部改擴建項目0.18億元已全部落實到位。四是穩(wěn)步提高醫(yī)療衛(wèi)生。加大債券資金的投入，支持全區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級。安排債券資金2億元用于新區(qū)人民醫(yī)院三期建設(shè)，有力地支持了區(qū)人民醫(yī)院三甲的創(chuàng)建；安排0.12億元對農(nóng)村醫(yī)療區(qū)域中心建設(shè)，用于基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)的設(shè)備購置及日常醫(yī)療設(shè)施修繕，筑牢農(nóng)村醫(yī)療“網(wǎng)底”。提早下達上級基本公衛(wèi)服務(wù)經(jīng)費0.22億元用于全民健康管理等公共衛(wèi)生服務(wù)，有力地促進了基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化發(fā)展。五是積極申報鄉(xiāng)村振興綜合改革試點試驗區(qū)。圍繞產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕、城鄉(xiāng)融合的總體目標，探索構(gòu)建涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長效機制，加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入。在試點試驗區(qū)計劃投入12.33億元，通過三年試點試驗區(qū)創(chuàng)建，創(chuàng)新機制制度，提高鄉(xiāng)村治理效能，筑牢黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)，發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，增強集體經(jīng)濟實力，持續(xù)提高農(nóng)民收入，推進城鄉(xiāng)融合，形成可復制、可推廣的“高淳經(jīng)驗”、“高淳模式”。

2020年，全區(qū)財政一般公共預算支出86.07億元，比2015年增加近一倍，“十三五”期間年均增長13.5%，為高淳的經(jīng)濟社會發(fā)展做出了積極貢獻。

（二）加強管理嚴規(guī)范，財政改革提效能

聚焦改革引領(lǐng)，著力嚴規(guī)范、提效能。一是按照保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)的要求，進一步深化預算管理，嚴格控制“三公經(jīng)費”等行政經(jīng)費支岀，全面推進預算分配標準化、科學化，使預算分配更加規(guī)范、公平、透明，進一步規(guī)范和約束部門支出行為。繼續(xù)深化我區(qū)國庫集中支付制度改革，2020年1月授權(quán)支付電子化業(yè)務(wù)正式上線運行，筑牢財政資金安全防線，提高財政資金運行效率。二是加強政府投資項目監(jiān)管。探索建立政府投資項目庫，將所有政府投資項目全部納入項目庫管理，對項目庫內(nèi)政府投資項目的立項、結(jié)算、績效跟蹤等事項進行全面規(guī)范管理，對工程建設(shè)項目資金使用情況進行日常監(jiān)管，提高資金使用效率，為我區(qū)項目建設(shè)資金管理工作再上新臺階打下了堅實的基礎(chǔ)。三是進一步完善全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實時掌握全區(qū)國有資產(chǎn)總量和各單位資產(chǎn)總量明細。組織開展全區(qū)國有資產(chǎn)管理及全區(qū)行政事業(yè)單位房產(chǎn)土地專項清查，通過資產(chǎn)清查的結(jié)果運用，進一步夯實了資產(chǎn)底數(shù)。四是推進預算績效管理工作，進一步擴大預算績效評價范圍，將預算管理和績效管理深入融合，建立新增重大政策和項目的事前績效評估機制，提高績效目標質(zhì)量，加強績效目標審核，切實做到“無績效、不預算”。　

（三）強化管理防風險，創(chuàng)新服務(wù)促發(fā)展

一是充分發(fā)揮政府專項債在“六穩(wěn)”“六保”中的重要作用，結(jié)合重點城鄉(xiāng)建設(shè)計劃，做好項目篩選、儲備、發(fā)行工作，并分別納入省發(fā)改委、財政廳項目庫。2020年，市局已轉(zhuǎn)貸新增債券額度26.1億元，其中一般債4億元、專項債22.1億元。二是將政府債券還本付息全部納入預算安排，保障到期債務(wù)本息的按時足額償還。一方面通過財力安排政府債券還本付息支出4.65億元；另一方面，通過再融資債券償還到期債券本金7.3億元，撥付債券還本付息資金11.95億元（含再融資債券還本7.3億元）。三是根據(jù)政策要求，做好債務(wù)融資接續(xù)置換工作。對當年到期但未納入年度化解計劃的隱性債務(wù)，在現(xiàn)有的政策框架內(nèi)，緊抓當前利率逐步下行的窗口期，加大與金融機構(gòu)溝通力度，主動作為，采取有效措施，在不增加隱性債務(wù)規(guī)模的前提下，按照期限長、成本低的原則予以接續(xù)置換。

在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，當前財政運行中還存在一些矛盾和問題：一是經(jīng)濟下行壓力仍在加大，稅收短收減收將繼續(xù)擴大，新的稅收增長點尚未形成規(guī)模，政策性減收因素增多，財政收入質(zhì)量不高，稅源結(jié)構(gòu)欠合理，工業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，稅收波動大、抗風險能力較低，組織收入壓力不斷加大。

????二是受年初新冠疫情及“減稅降費”政策影響，我區(qū)財政收支缺口進一步擴大。人員經(jīng)費剛性支出居高不下，教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生相關(guān)指標逐年提高標準，隨著鄉(xiāng)村振興、重點項目投資等區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署深入推進，財政支出的范圍和規(guī)模逐年擴大，收支缺口逐年增加，財政收支平衡的壓力越來越大。

三是化解存量政府性債務(wù)任務(wù)艱巨，償債資金來源不穩(wěn)定，在以后年度要按照償債計劃償還利息及本金，各平臺財務(wù)風險加大，資金鏈存在風險隱患。財政運行壓力將不斷加大，潛在風險不容忽視。需要我們進一步增加收入現(xiàn)金流，多渠道籌措化債資金，確保我區(qū)債務(wù)化解目標任務(wù)如期完成。

三、2021年預算草案?

（一）一般公共預算草案?

1.全區(qū)一般公共預算草案

2021年全區(qū)一般公共預算收入預算41.05億元，增長8%。安排一般公共預算支出62.83億元，增長9.8%。

2021年全區(qū)一般公共預算收入41.05億加上級稅收返還5.35億元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入1億元、調(diào)入資金23.5億元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元，收入共計72.9億元。當年一般公共預算支出62.83億元加上解上級支出9.72億元、地方政府一般債務(wù)還本支出0.35億元，當年共計支出72.9億元。

2.區(qū)本級一般公共預算草案

2021年區(qū)級一般公共預算收入預算37.75億元，其中區(qū)本級9.72億元、開發(fā)區(qū)14.09億元、國際慢城0.29億元、淳溪街道4.29億元、古柏街道2.57億元、漆橋街道1.71億元、固城街道1.61億元、東壩街道1.76億元、椏溪街道1.71億元。區(qū)級一般公共預算支出60.33億元，其中區(qū)本級40.5億元、開發(fā)區(qū)9.88億元、國際慢城0.31億元、淳溪街道2.6億元、古柏街道2.11億元、漆橋街道1.29億元、固城街道1.16億元、東壩街道1.22億元、椏溪街道1.26億元。

區(qū)本級一般公共預算收入9.72加上級稅收返還5.35億元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入1億元、下級上解收入12.73億元、調(diào)入資金23.5億元、動用預算穩(wěn)定調(diào)劑基金2億元，收入共計54.3億元。一般公共預算支出40.5加上解上級支出9.72億元、補助下級支出3.73億元、地方政府一般債務(wù)還本支出0.35億元，支出共計54.3億元。

（二）政府性基金預算草案

2021年，全區(qū)政府性基金收入預算71億元，與上年持平，其中國有土地使用權(quán)出讓收入67億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3.86億元，污水處理費0.14億元。全區(qū)政府性基金支出46.62億元，地方政府專項債務(wù)還本支出0.92億元，調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌安排23.46億元。

（三）國有資本經(jīng)營預算草案

2021年，全區(qū)國有資本經(jīng)營收入預算440萬元。安排國有資本經(jīng)營預算支出290萬元，調(diào)入一般預算統(tǒng)籌安排150萬元。

（四）社會保險基金預算草案

2020年開始，社會保險基金由市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制預算，區(qū)不再單獨編制社會保險基金預算。

四、2021年工作計劃

“十四五”時期，要突出抓好五項重點工作：

（一）做大財政蛋糕，著力在培植稅源上下功夫

一是堅持財政收入高增長與高質(zhì)量并重。把握好組織收入的節(jié)奏和進度，堅持依法征收、應(yīng)收盡收，一般公共預算收入增速達到10%。進一步優(yōu)化財政收入質(zhì)量，稅收收入占一般公共預算收入的比重達到84%以上。二是堅持非稅收入規(guī)范化與穩(wěn)增長并重。規(guī)范非稅收入管理，全面推進綜合治稅，建立部門聯(lián)動機制，形成抓收入合力，做到依法征收、應(yīng)收盡收。三是堅持稅源培育與招商引稅并重，加快培育一批優(yōu)質(zhì)稅源，壯大地方可用財力。四是認真落實好國家結(jié)構(gòu)性減稅、普遍性降費政策，支持實體經(jīng)濟發(fā)展，增強收入的可持續(xù)性。同時，切實增強過“緊日子”意識，大力壓縮一般性支出，嚴格控制各部門“三公”經(jīng)費預算，確保只減不增。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力在績效管理上下功夫

繼續(xù)突出重點、完善制度、引導預期，高質(zhì)量保障和改善民生，做到“穩(wěn)起步、邁小步、不停步”。大力推動鄉(xiāng)村振興綜合改革試點試驗區(qū)創(chuàng)建工作。進一步強化涉農(nóng)資金的整合，進一步完善支農(nóng)投入機制，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，財政支出更大力度向“三農(nóng)”傾斜。通過合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，堅持財政資金優(yōu)先保障教育事業(yè)，確保一般公共預算中教育支出逐年增加。持續(xù)深化醫(yī)療改革，加大對公共衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)。支持創(chuàng)新公衛(wèi)服務(wù)項目績效管理，全面落實14大類基本公衛(wèi)服務(wù)內(nèi)容，使居民基本公衛(wèi)服務(wù)滿意率達到90%以上。全力支持文明城市、衛(wèi)生城市的創(chuàng)建，加大資金籌集和整合力度，深入推進城市道路、農(nóng)貿(mào)市場、老舊小區(qū)整治、公廁改造等工程建設(shè)提檔升級，努力把高淳建成環(huán)境優(yōu)美、功能完善、管理精細的美麗南京示范區(qū)。擴大績效評價試點范圍，開展部門預算績效評價試點，注重評價結(jié)果應(yīng)用，構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標和標準體系。按照三年行動計劃要求，構(gòu)建績效“三全”管理模式，實現(xiàn)項目啟動有評估，預算編制有目標，目標執(zhí)行有監(jiān)控，監(jiān)控結(jié)果有反饋，反饋結(jié)果有運用的預算績效一體化管理模式。

（三）推進財政改革，著力在完善財政體制上下功夫

一是全面深化預算制度改革，推進預算分配標準化、科學化，使預算分配更加規(guī)范、公平、透明，有利于規(guī)范和約束部門支出行為。二是拓展財政信息公開范圍。進一步細化政府預決算、部門預決算、三公經(jīng)費信息的公開范圍，同時全面開展政府采購、政府性債務(wù)、行政事業(yè)單位資產(chǎn)等信息公開，接受社會監(jiān)督。三是發(fā)揮財政體制激勵作用。建立激勵性轉(zhuǎn)移支付制度，堅持精準科學、分類引導，促進主體功能區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚，將財政增收與轉(zhuǎn)移支付相掛鉤，各街鎮(zhèn)一般公共預算收入超額完成年度目標的，對超額部分按比例予以獎勵，有利于街鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和壯大財源。

（四）增強風險意識，著力在化解政府債務(wù)上下功夫

一是進一步健全和規(guī)范舉債融資機制，規(guī)范再融資債券和新增債券、化解政府存量隱性債務(wù)、PPP項目管理模式、政府投資基金管理等工作，將財政風險牢牢控制在可控范圍內(nèi)，扎實打好防范化解財政重大風險攻堅戰(zhàn)。二是繼續(xù)做好新增債券爭取、使用工作。綜合考慮區(qū)財力狀況，債務(wù)風險等級等因素，計劃2021年爭取新增債券額度28.4億元，其中一般債券6.5億元（含永豐圩3億元），專項債券21.9億元。三是做好專項債項目儲備工作。根據(jù)現(xiàn)行專項債項目發(fā)行條件及要求，聯(lián)合發(fā)改部門做好專項債項目的梳理、儲備，著力提升項目申報質(zhì)量。結(jié)合2021年城建計劃，根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容，在項目立項之前提前謀劃，按照公益性、合規(guī)性、收益性“三性合一”篩選項目，做好項目儲備工作。

各位代表，做好2021年的財政工作，任務(wù)艱巨，責任重大。區(qū)財政局將緊跟區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅定信心、振奮精神、改革創(chuàng)新、真抓實干，全面落實各項財政措施，完成各項指標任務(wù)，努力開創(chuàng)財政工作新局面，以更加飽滿的熱情，更加昂揚的斗志，更加踏實的作風，為高質(zhì)量建設(shè)“強富美高”新高淳做出更大的貢獻。